Vos missions sont : * Enregistrer les données comptables, * Pré comptabiliser les factures et les transmettre au service concerné pour obtenir la validation et le compte d'imputation analytique, * Enregistrer et valider les factures dans la comptabilité auxiliaire dès leur réception, * Assurer le contrôle et le suivi, * Identifier et enregistrer les créances irrecouvrables et apurer les arriérés fournisseurs dans le SI comptable, * S'assurer du bon déversement des factures dans le système comptable, * Maintenir et mettre à jour dans les systèmes les données clients et fournisseurs, * Lancer les requêtes sur les éléments non rapprochés à partir des SI comptables et soumettre une synthèse de ces éléments à votre hiérarchie, * Fournir à la trésorerie des états de situation client pour déclenchement des relances, * Effectuer l'encaissement et le paiement, * Préparer les paiements fournisseurs en accord avec les conditions de règlement (en accord avec la trésorerie quotidienne) et les soumettre à la validation du Responsable hiérarchique, * Identifier, enregistrer et rapprocher les paiements clients. Poste ouvert aux candidats en situation de handicap. D'une formation comptable, vous bénéficiez d'au moins une première expérience en comptabilité fournisseur.